نحوه کار با نرم افزار هلو بخش هشتم

تنظیمات چاپ فاکتور

تنظیمات عمومی

در قسمت چاپ فاکتورها به صورت اتوماتیک بعد از عملیات، می‌توانید تعیین نمایید که کدام یک از فاکتورهای خرید، فروش، پیش فاکتور و غیره به طور اتوماتیک پس از ثبت، پرینت گرفته شوند.

در قسمت نحوه نمایش نام کالا در چاپ فاکتور با انتخاب هر یک از گزینه‌های موجود، مؤلفه‌های وابسته به کالا در چاپ فاکتور به صورت انتخاب شده نمایش داده می شوند. به عنوان مثال: با انتخاب گزینه اول، ابتدا گروه اصلی، سپس گروه فرعی و در نهایت نام کالا در ستون شرح کالا در فاکتور نمایش داده خواهد شد.

نام واحد مالی جهت نمایش در پرینت فاکتور: در این قسمت نام واحد مالی که می‌خواهید در فاکتور چاپ شود را وارد نمایید. با این عمل نام جدید به صورت پیش فرض در نظر گرفته شده و در پرینت فاکتور جایگزین می شود. به عنوان مثال با درج کلمه تومان، پس از تأیید فرم در فاکتورها به جای واحد ریال کلمه تومان جایگزین خواهد شد.

تنظیمات فاکتور نمونه 1: در این قسمت با درج عددی که در کادر مقابل این گزینه‌ها وجود دارد پس از صدور و تأیید فاکتور، به صورت اتوماتیک به تعداد تعیین شده، فاکتورها چاپ می‌شوند.

کاغذ چاپ فاکتور به تعداد سطرهای فاکتور استفاده شود (فقط پرینترهای سوزنی): این گزینه مخصوص کاربرانی است که از پرینترهای سوزنی با کاغذ رولی استفاده می‌کنند، با انتخاب این گزینه کاغذ به انداره تعداد سطرهای وارد شده هنگام صدور فاکتور استفاده می‌شود.

کاغذ و پرینتر/ فاصله از پایین فاکتور (سانتیمتر): در این قسمت فاصله از پایین فاکتور برای شروع چاپ بعدی، تنظیم می وشد.

فاصله از بالای فاکتور براساس Pixel : برای تعیین میزان فاصله چاپ فاکتور از ابتدای کاغذ براساس Pixel مقدار دلخواه را در این کادر وارد نمایید.

نمایش حداقل خطوط جهت سرعت در پرینت: برای بالا رفتن سرعت چاپ مخصوصاً در پرینترهای سوزنی با انتخاب این گزینه، چاپ خطوط عمومی و افقی صرف نظر شده و فاکتور چاپ شده فاقد خطوط عمومی و افقی خواهد بود.

نمایش خطوط افقی ما بین هر سطر فاکتور: برای چاپ خطوط تافقی و تفکیک سطرهای فاکتور، این گزینه را انتخاب نمایید.

کالاهای خدماتی

در پرینت تعداد کالاهای خدماتی نمایش داده نشوند: برای اینکه در چاپ فاکتور کارهای خدماتی وارد شده، نمایش داده نشود از این گزینه استفاده نماید با این عمل در ستون تعداد برای کارهای خدماتی تعداد ثبت نخواهد شد.

در پرینت فاکتور تعداد کالاهای خدماتی با فاکتور جمع نشوند: برای اینکه در چاپ فاکتورها، کارهای خدماتی با کالاها جمع نشود، این گزینه را انتخاب نمایید با این عمل در قسمت جمع انتهای فاکتور، فقط تعداد کالاها نشان داده می‌شود.

در پرینت فاکتور جمع مبلغ خدمات از جمع مبلغ کالا تفکیک شود: برای اینکه در چاپ فاکتورها، جمع مبلغ کارهای خدماتی با جمع مبلغ کالاها، جمع نشده و به صورت تفکیک شده نمایش داده شود، این گزینه را انتخاب نمایید.

تنظیمات فوقانی فاکتور

انتخاب آرم برای فاکتور: برای اینکه در چاپ فاکتور، آرم موسسه با شرکت نمایش داده شود، باید ابتدا دکمه انتخاب آرم برای فاکتور را فعال و با استفاده از دکمه انتخاب آرم، بر پنجره Open، آرم مورد نظر را فقط با پوندهای (bmp,ico.emf.wmf) ALL انتخاب نموده، سپس دکمه Open را کلیک نمایید با این عمل آرم مورد نظر، سمت راست فاکتور نمایش داده شود.

حذف آرم: برای اینکه آرم انتخاب شده در مرحله قبل، درچاپ فاکتور نمایش داده نشود، از این گزینه استفاده نمایید با این عمل آرم مورد نظر در فاکتور حذف خواهد شد.

تنظیمات اطلاعات فوقانی فاکتور: در این قسمت با انتخاب گزینه تاریخ در سمت چپ بالای فاکتور، هنگام چاپ، تاریخ صدور فاکتور مشاهده و با عدم انتخاب این گزینه تاریخ، چاپ نخواهد شد با انتخاب گزینه ساعت در سمت چپ بالای فاکتور، ساعت تأیید فاکتور، هنگام چاپ مشاهده و با عدم انتخاب، ساعت نمایش داده نخواهد شد. با انتخاب گزینه عدم نمایش شماره فاکتور، شماره فاکتور در چاپ آن نمایش داده نمی‌شود. با انتخاب گزینه کد اقتصادی، کد اقتصادی در سمت چپ فاکتور نمایش داده می شود. با انتخاب گزینه چاپ شماره سند، شناره سند حسابداری در سمت چپ بالای فاکتور، چاپ خواهد شد.

طرف حساب

برای اینکه کد تعریف شده جهت طرف حساب در قسمت معرفی طرف حسابها /مشخصات شخصی در فاکتور چاپ شود، از گزینه نمایش کد طرف حساب استفاده نمایید. برای تغییر عنوان نام طرف حساب در چاپ فاکتور که به صورت پیش فرض صورتحساب آقای / خانم در نظر گرفته شده، از گزینه عنوان نام طرف حساب استفاده نمایید، به عنوان مثال نوشته پیش فرض می توان فاکتور شرکت: را در نظر گرفت. چنانچه در قسمت معرفی حسابها/ مشخصات شخصی برای شخصی تلفن و آدرس درج نموده باشید، برای چاپ آنها در فاکتور از گزینه نمایش تلفن و آدرس طرف حساب استفاده نمایید. انتخاب گزینه تعویض نام طرف حسب در فاکتور چاپ، به کاربر امکان می‌دهد، هنگام چاپ فاکتور نام طرف حساب را تغییر دهد. با این ما سند حسابداری به نام طرف حسابی که فاکتور برایوی صادر شده ثبت گردیده ولی هنگام چاپ فاکتور در کادر مربوطه می توان نام طرف حساب جدیدی را درج نمود. در صورت منطقه‌بندی طرف حسابها با انتخاب گزینه نمایش نام منطقه به همراه آدرس، در چاپ فاکتور، ابتدا منطقه و سپس آدرس نمایش داده می‌شود.

جایگزین

در این قسمت با توجه به مشاغل و اصفاف مختلف در صورت لزوم به جای چاپ سرتیترهای پیش فرض خرید، پیش فاکتور، فروش، برگشت از خرید، برگشت از فروش، امانی، ضایعات و.. می توان در کادر مربوطه سرتیترهای دلخواه را تعریف نمود با این عمل در قسمت فوقانی فاکتور سرتیتر دلخواه کاربر، چاپ خواهد شد، در همین قسمت دکمه F امکان اعمال تغییرات دیگری را به سلیقه کاربر در اختیار وی قرار می دهد با انتخاب این کلید فرم Font گشوده می‌شود، در ستون Font نوع فونت، در ستون Font Style نوع نوشته و در ستون Size اندازه سایز ( در این قسمت قابل تغییر نیست) و در ستون Color رنگ سرتیتر یا هر کادر دیگری که دکمه F در کنار آن قرار داشته باشد را انتخاب نمایید، پس از تنظیمات مورد نظر و تأیید فرم، تغییرات اعمال شده در قسمت انتخابی نمایش و چاپ خواهد شد.

سرتیتر 1 و 2

برای چاپ سرتیترهای دلخواه در فاکتورها، از کادر مقابل دو گزینه سرتیتر 1و 2 استفاده نمایید، به عنوان مثال کاربر می‌تواند نام شرکت یا فروشگاه را به جای کلمه ... شرکت/ فروشگاه که به صورت پیش فرش در نظر گرفته شده، تایپ نماید.

تنظیمات ستونی فاکتور

تنطیمات کالا

برای چاپ نام کالا از سمت راست ستون نام کالا، گزینه نمایش نام کالا از راست، برای حذف ستون توضیحات کالا در چاپ فاکتور از گزینه حذف ستون توضیحات و برای درج کد کالاهای انتخابی در چاپ فاکتور از گزینه نمایش کد کالا استفاده نمایید.

تنظیمات سطری

در این قسمت با انتخاب گزینه محاسبه تعداد سطرها بر حسب تعداد وارد شده، تعداد سطرها در فاکتور چاپ شده براساس تعداد سطرهای فاکتور صادر شده، نمایش داده می‌‌شود. برای آنکه از قبل بتوان تعداد سطرهای فاکتور را مشخص نمود باید گزینه محاسبه تعداد سطرها بر حسب تعداد وارد شده، را غیر فعال نموده و در کادر مقابل گزینه تعداد سطرهای فاکتور، تعداد مورد نظر را درج نمود. چنانچه فاکتور صادر شده بیش از یک صفحه باید با انتخاب گزینه نمایش جمع فاکتور در صفحه انتهایی، جمع کل سطرهای فاکتور در صفحه آخر محاسبه و نمایش داده می‌شود، عدم انتخاب گزینه موجب خواهد شد در انتهای همه صفحات فاکتور نمایش داده شود.

تنظیمات انتهایی فاکتور

در این قسمت با انتخاب نام کاربر، نام کاربری که فاکتور را صادر نموده در اتنهای فاکتور چاپ خواهد شد، با انتخاب توضیحات فاکتور، توضیحات درج شده در انتهای فاکتور چاپ خواهد شد.

تنظیمات مالی

در این قسمت با انتخاب نمایش مانده حساب، جمع کل مانده بدهکاری یا بستانکاربی طرف حساب در فاکتور، انتخاب تفکیک مانده حساب از بدهی فاکتور، مانده کل بدهی و مانده بدهی فاکتور طرف حساب به تفکیک، در چاپ فاکتور نشان داده می‌شوند.

جایگزین

در این قسمت پس از انتخاب نوع فاکتور، اگر به جای مهر و امضا خریدار و فروشنده متن دلخواه را در کادر مربوطه درج نمایید، در فاکتور چاپ خواهد شد.

ورود متون پیش فاکتور 1 و 2

متن دلخواه خود را برای درج در انتهای پیش فاکتور را در دو بخش پیش فاکتور 1 و 2 ، در این قسمت وارد نموده و برای استفاده از دکمه F طبق روش قبل استفاده نمایید.

ورود متن توضیحات

توضیحات مورد نظر خود را برای درج در انتهای فاکتور را در دو بخش فاکتور 1 و 2، در این قسمت وارد نموده و برای استفاده از کلید F طبق روش قبل استفاده نمایید.

کالای امانی

پرداخت کالا به صورت امانی و تسویه آن

با انتخاب این گزینه فرم صدور فاکتور امانی گشوده می‌شود. نحوه صدور فاکتور امانی مانند فاکتور خرید می باشد که پیش‌تر توضیح دادیم. تفاوت آن با فاکتور خرید این است که پس از تأیید فاکتور، فرم امور مالی نمایش داده نخوهد شد و فقط فرم اعمال مبلغ نمایض داده می شود که در آن می توانید تعیین نمایید که چند درصد از مبلغ کل فاکتور به عنوان تخفیف اعمال شود. همچنین می‌توانید مبلغ تخفیف را صفر وارد نمایید. پس از صدور فاکتور امانی، کالای مورد نظر فقط از تعداد کاردکس کالا کاسته، در معین اشخاص ثبتی انجام نشده و سند حسابداری نیز تا زمانی که تسویه انجام نشود، صادر نخواهد شد.

برای تسویه حسب کالای امانی پرداختی، از قسمت عملیات مرتبط به کالا/ کالای امانی/ تسویه حساب کالای امانی پرداختی فرم عودت کالای امانی به انبار گشوده می‌شود. ابتدا نام شخص را انتخاب نمایید. با انتخاب نام شخص لیست تمام کالاهای که شخص امانت گرفته است، نمایش داده می شود می توانید ترتیب نمایش کالاها را براساس کد کالا، نام و تاریخ ثبت تعیین نمایید در این قسمت نام کالا، شماره و تاریخ فاکتور، کد کالا، مقدار اولیه، مقدار مانده به طور ثابت مشاهده و دو ستون قیمت و مقدار تسویه با رنگ قرمز نمایش داده شده، که قابل تغییر هستند. برای تسویه، در ستون مقدار تسویه، تعداد کالاهایی که می خواهید تسویه نمایید را مشخص نمایید، می‌توانید کالاها را با همان قیمتی که امانت داده‌اید، تسویه نمایید و یا این که قیمت را تغییر دهید. سپس دکمه تسویه حساب کالاها را کلیک نمایید، در فرم دریافت شماره فاکتور می‌توانید شماره و تاریخ فاکتور را تغییر داده و در صورت نیاز توضیحات لازم را وارد نمایید. با کلیک بر روی دکمه تأیید، فرم امور مالی گشوده شده که آن را پیشتر در فرم امور مالی فاکتور خرید توضیح داده‌ایم. پس از مشخص نمو.دن نحوه تسویه در فرم امور مالی، فاکتور تایید شده در سند حسابداری نیز ثبت خواهد شد.

برای عودت کالا به انبار، ابتدا تعداد کالاهایی که می‌خواهید به انبار عودت دهید را در قسمت مقدار تسویه وارد نموده، سپس دکمه عودت کالاها به انبار را کلیک نمایید، با تایید پیغام مشاهده شده، تعدادی کالای عودت داده شده به موجودی انبار اضافه خواهد شد. در صورت عدم تسویه تمام کالاها، باقیمانده کالا نزد طرف حساب خواهد ماند و تعداد آن در ستون باقیمانده نمایش داده خواهد شد. با انتخاب گزینه چاپ رسید جهت کالای عودت داده شده، پس از تأیید و تسویه آن به صورت اتوماتیک برای کالا، رسید چاپ خواهد شد. چنانچه مقدار اولیه با مقدار باقیمانده برابر باشد می‌توان سطر مورد نظر را با کلیک بر روی دکمه حذف سطر، حذف نمود.

دریافت کالا به صورت امانی و تسویه آن

با انتخاب این گزینه فرم دریافت کالای امانی نمایش داده می‌شود. ابتدا نام شخصی که از آن کالا را به امانت دریافت می‌کنید را مشخص نمایید. در قسمت نام کالا کلیک نموده با استفاده از یکی از حروف صفحه کلید، کالای مورد نظر را به کمک فرم جستجو انتخاب و تایید نمایید، سپس تعداد و فی کالا را وارد نمایید. در صورت نیاز به چاپ رسید از گزینه چاپ رسید استفاده نمایید. در صورتی که بخواهید کالای جدیدی را در برنامه تعریف نمایید بر روی دکمه معرفی کالای جدید کلیک و در صورتی که بخواهید شخص جدید را در برنامه معرفی نمایید، بر روی دکمه معرفی طرف حساب جدید کلیک نمایید با کلبیک راست ماوس بر روی فرم دو گزینه حذف سطر جاری و حذف تمامی سطرها دیده می‌شود.

پس از تایید فرم، فقط تعداد کالای مورد نظر در کاردکس کالا افزایش می یابد و سند حسابداری صادر نخواهد شد. این نکیته حائز اهمیت ایست که قیمت خرید کالای امانی باید نزدیک به قیمت خرید آن کالا باشد، زیرا این قیمت پس از تسویه با قیمتهای قبل جمع و میانگین خرید را تشکیل می دهد.

با انتخاب گزینه تسویه حساب کالای اماتی دریافتی، از قسمت عملیات مرتبط به کالا/ کالای امانی/ تسویه حساب کالای امانی دریافتی فرم عودت کالای امانی از انبار به افراد گشوده، ابتدا در قسمت فوقانی فرم، نام شخص را انتخاب نمایید، نام و کد کالا، تاریخ فاکتور، مقدار اولیه، مقدار باقیمانده به طور ثابت مشاهده و دو ستون قیمت و مقدار تسویه با رنگ قرمز نیز نمایش داده شده که قابل تغییر هستند. برای تسویه، ابتدا در ستون مقدار تسویه، تعداد کالای که می‌خواهید تسویه نمایید و در ستون قیمت، قیمت تسویه را مشخص، سپس دکمه تسویه حساب کالا را انتخاب نمایید، در قسمت دریافت شماره فاکتور خرید می توان شماره و تاریخ فاکتور را تغییر داده و در صورت نیاز توضیحات لازم راوارد نمایید./با کلیک بر روی دکمه تأیید، فرم امور مالی گشوده شده که آن را پیشتر در فرم امور مالی فاکتور خرید توضیح داده‌ایم پس از مشخص نمودن نحوه تسویه در فرم امو مالی، فاکتور تایید شده و سند حسابداری نیز ثبت خواهد شد. برای عودت کالا به افراد، ابتدا مقدار تسویه را انتخاب ، سپس دکمه عودت کالا به افراد را کلیک نمایید با تأیید پیغام مشاهده شده به تعداد کالای عودت داده شده از موجودی انبار کاسته خواهد شد، در صورت عدم تسویه تمام کالاها، باقیمانده کالا نزد انبار خواهد ماند و تعداد آن در ستون باقیمانده نمایش داده خواهد شد. با انتخاب گزینه رسید جهت کالای عودت داده شده، پس از تایید و تسویه آن به صورت اتوماتیک برای کالا رسید چاپ خواهد شد، در صورتی که بخواهید فاکتور امانی خود را قبل از تسویه با عودت حذف نمایید می توانید در این صفحه سطر مورد نظر را با کلید حذف سطر، حذف نمایید.

برگشت از عودت کالاهای امانی دریافتی و پرداختی

در صورتی که شما کالای امانی (دریافتی یا پرداختی) را (به انبار یا به فرد)، عودت داده باشید و بخواهید آن را به حالت قبل باز گزدایند، باید از این گزینه استفاده نمایید.

با انتخاب این گزینه فرم حذف عملیات عودت کالاهای امانی نمایش داده می شود که در آن نوع کالای امانی (پرداختی و دریافتی) را تعیین نمایید. سپس نام شخص را تعیین کنید. با انجام این عمل، کلیه کالاهایی که امانت داده شده یا گرفته شده است نمایش داده خواهند شد.

با کلیک در ستون حذف عودت می توانید کالاهای مورد نظر را از حالت عودت خارج نماید.

برای مشاهده کالاهای که حالت عودت خارج شده‌اند، در صورتی که کالای مورد نظر امانی پرداختی باشد از مسیر عملیات مرتبط به کالا/ کالای امانی/ تسویه حساب کالای امانی پرداختی و در صورتی که کالای مورد نظر امانی دریافتی باشد، از مسیر عملیات مرتبط به کالا/ کالای امانی/ تسویه حساب کالای امانی دریافتی قابل مشاهده خواهد بود.

انبار گردانی

برای تطبیق موجودی واقعی کالاهای موجود در انبار و موجودی کالاها در نرم‌افزار هنگام بستن حسابها یا بر حسب نیاز در سایر موراد، از این امکان استفاده نمایید.

نمایش لیست کالاهای انبار: برای انبار گردانی و شمارش کالاها ابتدا برگه یا همان Tag شمارش انبار تهیه گردد. Tag انبار، لیستی از کالاهای موجود، وجود دارد می‌توان شمارش‌های انجام شده هر کالا را مقابل آن وارد نمود، جهت تهیه آن به صورت لیستی، ابتدا گزینه نمایش لیست کالاهای انبار را انتخاب نمایید، در صورت نیاز می توانید گروه اصلی، فرعی یا کد کالای خاصی را به دلخواه انتخاب نمایید، پس از کلیک بر روی دکمه تهیه گزارش فرم نمایش کالا به صورت لیستی نمایش داده می‌ش‌ود.

ثبت کالاهای شمارش شده: با انتخاب این گزینه، فرم ثبت شمارش کالاها نمایش داده می‌شود که در سمت چپ فرم، تاریخ ثبت قرار دارد که یه صورت پیش فرض تاریخ روز سیستم نمایش داده می‌شود که قابل تغییر است. با کلیک بر روی دکمه ورود یک لیست خاص، فرم انتخاب لیست ظاهر می‌شود که با کلیک بر روی دکمه تایید، تمام کالاهای موجود در انبار، در فرم اصلی نمایش داده شده و در صورت انتخاب هر کدام از گزینه‌های گروه اصلی با گروه فرعی می‌توانید گروه اصلی و فرعی مورد نظر را انتخاب و فقط کالاهای مربوط به آن گروه را مشاهده نمایید. در صورت انتخاب مابین کد می‌توانید کد کالاهای مورد نظر را انتخاب نمود تا کالاهایی که شامل کد مورد نظر هستند نمایش داده شوند، با انتخاب گزینه مرتب‌سازی براساس می‌توانید کالاها را براساس نام، کد یا مدل کالا در فرم ثبت شمارش مشاهده نمایید، پس از تأیید لیست کالاها با توجه به انتخابهای انجام شده، پس از ورود شمارش هر کالا، با کلیک بر روی دکمه ذخیره شمارش آن را ذخیره نمایید.

بازخوانی از لیست ثبتی: قبل از تأیید عملیات انبار گردانی برای مشاهده مجدد لیستی که در مرحله قبل ذخیره شده، از این دکمه استفاده نمایید و در صورت نیاز تغییرات مورد نظر را انجام دهید. توجه نمایید بعد از تایید عملیات انبار گردانی اگر از این گزینه استفاده نمایید هیچ کالایی به شما نشان نمی‌دهد.

حذف از لیست: برای حذف لیست ثبت شده از این گزینه استفاده نمایید.

بازخوانی از لیست کالاهای انبارگردانی نشده: زمانی که کالاهای خود را شمارش نموده اید و قبل از انجام تایید عملیات انبارگردانی اگر مایل بودید کالایی را هنوز شمارش نکرده‌ای مشاهده نمایید و تغییراتی در آن بدهید، می‌توانید از این گزینه استفاده نمایید کلیه کالاهای انبار را به شما نشان می‌دهد.

تأیید عملیات انبارگردانی: با انتخاب این گزینه، فرم گزارش مغایرت‌های انبار نمایش داده می‌شود. در این فرم پس از تعیین کالاها جهت ثبت مغایرت، در قسمت انتخاب شمارش، شمارشی که باید موجودی با آن مقایسه شود را از بین سه گزینه شمارشهای اول، دوم یا سوم انتخاب نمایید. در قسمت انتخاب نوع عملیات یکی از دو گزینه کمتر از موجودی یا بیشتر از موجودی را انتخاب، سپس با تعیین گروه اصلی و فرعی و نمایش کالاهای آن گروه، در قسمت مرتب سازی یکی از سه گزینه نام کالا، کد کالا یا مدل را انتخاب نمایید تا کالا براساس آن مرتب شوند.

نمی‌توان بابت هر کالا شمارش دلخواهی را انتخاب کرد بلکه باشسد شمارش برای کلیه کالاها یکسان باشد، پس از انتخاب شمارش و تنظیمات مربوطه، در صورت وجود مغایرت بین شمارش مورد نظر و موجودی نرم‌افزار، در قسمت ثبت مغایرت کلیک نموده و در مربع مربوطه تیک بگذارید، سپس بر روی دکمه ثبت مغایرت کلیک نمایید با مشاهده پیغام به ازاء تمام کسرهای انبار فاکتور فروش و به ازاء تمام کالاهای اضافی انبار فاکتور خرید ثبت می‌شود، مبلغ فاکتورهای صادره به حسای بدهی شخص انتخاب شده، منظور می گردند.

در صورتی که شخص از کارکنان باشد، وی را در لیست طرف حسابها تعریف نموده و در غیر این صورت حسابی مانند اختلاف حساب در لیست اشخاص معرفی و کسر و اضافه انبارگردانی را با این حساب صفر نموده و بعد از ثبت انبارگردانی این حساب را در سند حسابداری مجزایی، با یکی از حسابهای سود و زیان مانند هزینه‌ها و درآمدها نیز صفر کنید.

با کلیک دکمه 2F به صورت اتوماتیک عملیات انجام شده و طی سند ثبت شده سرفصل فروش به مبلغ اختلاف بستانکار و طرف حساب انتخابی به همین مبلغ بدهکار می‌گردد، در عملیات اضافی انبارگردانی، نوع عملیات بیشتر از موجودی و پس از انجام عملیت سرفصل خرید با مبلغ اختلاف، بدهکار وطرف حساب مربوطه بستانکار می گردد.

لیست کالاهای انبارگردانی شده: برای مشاهده اختلاف موجودی انبار با کالاهای شمارش شده، قبل انجام تأیید عملیات انبارگردانی، از این گزینه استفاده نمایید، در این قسمت می‌توانید از کالاهای انبارگردانی شده براساس تاریخ، گروه اصلس ، فرعی و موجودی گزارش تهیه نمایید، با کلیک بر روی دکمه گزارش پیشرفته فرم دیگری نمایش داده خواهد شد که در آن می‌توانید گزارش دقیق‌تری را تهیه نمایید.

لیست کالاهای انبارگردانی نشده: برای تهیه گزارش لیست کالاهای انبارگردانی نشده، قبل از انجام عملیات انبارگردانی از این گزینه استفاده نمایید، در این قسمت می توانید از کالاهایی انبارگردانی شده براساس گروه اصلی، فرعی و موجودی گزارش تهیه نمایید. با کلیک بر روی دکمه گزارش پیشرفته فرم دیگری نمایش داده خواهد شد که در آن می توانید گزارش دقیق‌تری را تهیه نمایید.

عملیات بستن حسابها

فرض کنید پایان سال است و کلیه کارهای مالی انجام شده و باید سال مالی جدید را آغاز نمایید. برای بستن حسابهای این سال مالی و انتقال اطلاعات، حسابهای دائم (تراز نامه‌ای)مانند: مانده صندوق بانکها، مانده حساب بدهکاری و بستانکاری و... شروع شماره فاکتورها و اسناد از شماره 1، صفر نمودن حسابهای موقت (سود و زیانی) مانند حسابهای هزینه، درآمد، خرید و فروش و.. به دوره مالی جدید، از این گزینه استفاده نمایید. مؤکداً توصیه می شود قبل از انجام عمل از اطلاعات خود نسخه پشتیبان تهیه نمایید.

در فرم عملیات بستن حسابها، در قسمت تاریخ ثیت سند افتتاحیه دوره مالی جدید، تاریخ دلخواه را درج ور در قسمت عنوان سال مالی گذشته دوره مالی جاری را ثبت نمایید. با انجام عملیات بستن حسابها هنگام ورود مجدداً به برنامه در مورد انتخاب دوره مالی، سوال می‌شود

نحوه کار با نرم افزار هلو بخش هشتم

مطالب مشابه :

پیش فاکتور (پروفرما اینویس PROFORMA INVOICE)

فاکتور چیست؟

دانلود رایگان نرم افزار فاکتور ساز چرتکه

ترجمۀ اسلایدهای پاورپوینت شیمی

نحوه کار با نرم افزار هلو بخش هشتم