طرح توجیهی فنی ، مالی و اقتصادی (پرورش ماهی قزل‌آلا)

ردیف

شــرح

مقدار

هزینه واحد ( هزارریال)

هزینه کل (میلیون ریال )

1

2

3

4

تسطیح و خاکبرداری

حصارکشی

خیابان کشی

پارکینگ و فضای سبز

2000مترمربع

 400مترمربع

100متر

50مترمربع

5

6

10

20

10

4/2

1

1

      جـــمـــع

4/14

ردیف

شــرح

زیربنا(m2)

هزینه واحد ( هزارریال)

هزینه کل (میلیون ریال )

1

2

3

4

5

6

سوله و دیوارهای جانبی

انبار

ساختمان اداری و رفاهی

اتاق برق

حوضچه‌هاوکفسازی سالن تولید

نگهبانی

700

24

72

10

640

12

250

300

400

300

900

400

175

2/7

8/28

3

5768/794

8/4

   جــــــمـــع

8/725

ردیف

شــرح

تعداد

هزینه واحد(هزار ریال)  

هزینه کل(میلیون ریال)

1

2

3

4

ترازو

وسایل کار(تور،سطل،چکمه و..)

وسایل تعمیرگاهی

دستگاه ضد عفونی UV آب

1

3سری

1سری

-

2000

1000

2000

-

2

3

2

13

      جـــمـــع

20

ردیف

شــرح

تعداد

هزینه واحد(هزارریال)

هزینه کل(میلیون ریال)

1

2

3

4

5

6

7

8

شبکه آبرسانی و برگشت‌آب

شبکه هوادهی

شبکه اکسیژن

منبع 2000 لیتری سوخت

انشعاب برق و کابل کشی

باسکول یک تنی

سیستم سرمایش و گرمایش

تهویه

-

-

-

1

-

1

-

-

-

-

-

4000

-

4000

-

-

30

30

60

4

7

4

3

2

      جـــمـــع

140

ردیف

شــرح

تعداد

هزینه واحد

هزینه کل

1

وانت نیـــسان

1

78

78

   جــــــمـــع

78

ردیف

شـــرح

هزینه کل

1

2

3

4

رایانه

میز و صندلی اداری

وسایل آشپزخانه

وسایل رفاهی کارکنان

5

1

2

2

      جــــــمـــــع

10

ردیف

شـــرح

هزینه کل

1

2

3

هزینه تهیه طرح، مشاوره، اخذ مجوزها و ثبت تسهیلات

آمــوزش

حقوق و دستمزد نگهیان در دوره سازندگی

3

8/1

2/7

      جــــــمـــــع

12

شـــرح

هزینه ( میلیون ریال )

زمین

محوطه سازی و ساختمان ها

ماشین آلات

وسایل نقلیه

تاسیسات

تاسیسات اداری

هزینه های قبل از بهره‌برداری

60

2/809

20

78

140

10

12

جــــمــــع

2/1129

پیش بینی نشــده ( معادل 5 % اقلام فوق )

4/56

جمـــــع کل

6/1185

ردیف

شـرح

مصرف سالانه

هزینه واحد (هزارریال)

هزینه کل(میلیون‌ریال)

1

2

3

4

بچه ماهی

غذا

اکسیژن

مکمل و دارو

168000قطعه

88 تن

 Kg35000

-

17/0

3750

9/1

-

5/28

330

5/66

8

    جــــمــــع

433

ردیف

شــرح

تعداد - نفر

حقوق ماهانه

حقوق کل

1

2

3

4

5

6

مدیر طرح

حسابدار

راننده ونگهبان

کارشناس

کارگر ساده

دامپزشک

1

1 –پاره وقت

1

1

3

1-پاره وقت

2/1

4/0

8/0

1

85/0

6/0

8/16

6/5

2/11

14

7/35

4/8

23% سهم حـق بـیمه کارفـرما

3/15

  جـــمــــع کل

8

-

107

ردیف

شـــرح

ارزش دارایی

نرخ

هزینه کل

1

2

3

4

5

ساختمان و محوطه سازی

تاسیسات

ماشین‌آلات

وسایل نقلیه

تاسیسات اداری

2/809

140

20

78

10

2%

4%

4%

10%

10%

18/16

6/5

8/0

8/7

1

   جــــــمـــــــع

38/31

ردیف

شـــرح

ارزش دارایی

نرخ

هزینه کل

1

2

3

4

5

ساختمان و محوطه سازی

تاسیسات

ماشین‌آلات

وسایل نقلیه

تاسیسات اداری

2/809

140

20

78

10

10%

12%

10%

20%

10%

92/80

8/16

2

6/15

1

   جــــــمـــــــع

32/116

شـــرح

واحد

مصرف سالانه

هزینه واحد (ریال)

هزینه کل(میلیون ریال)

برق

بنزیـن

گازوئیل

تلفـن

کیلووات ساعت

لیتر

لیتر

-

220000

6000

18800

-

250

650

160

-

55

9/3

3

6/0

   جــــــمـــــــع

5/62

شـــرح

هزینه ( میلیون ریال )

مواد اولیه و نهاده های تولید

حقوق و دستمزد

نگهداری و تعمیرات

استهلاک

سوخت و انرژی

433

107

38/31

32/116

5/62

جــــمــــع

2/750

پیش بینی نشــده ( معادل 5 % اقلام فوق )

5/37

جمـــــع کل

7/787

شـــرح

هزینه ( میلیون ریال )

خرید بچه ماهی ( برای چهار دوره )

حقوق و دستمزد ( نه ماهه )

سوخت و انرژی ( نه ماهه )

5/20

2/80

9/46

جمـــــع کل

2/147

شـــرح

هزینه ( میلیون ریال )

سرمایه ثابت

سرمایه در گردش

6/1185

2/147

جمـــــع کل

8/1332

ردیف

شرح

ارزش واحد (هزارریال)

میزان تولید

ارزش کل(میلیون ریال)

1

ماهی قزل‌آلا

16500

80 تن

1320

   جــــــــمـــــــــع

1320

ردیف

شــرح

هزینه ( میلیون ریال )

1

2

استهلاک هزینه های قبل از بهره برداری ( 4 ساله )

هزینه فروش و اداری ( معادل 2% فروش سالانه)

3

4/26

   جــمـــع

4/29

شــرح

میلیون ریال

درآمد ( فروش )

1320

  کسر می شود : قیمت تمام شده

7/787

سود ناویژه

3/532

  کسر می شود : هزینه های اداری و فروش

4/26

سود عملیاتی

9/505

  کسر می‌شود : استهلاک هزینه های قبل از بهره برداری

3

سود ویژه قبل از کسر مالیات

9/502

دوره بازگشت سرمایه = 71/1 سال ( تقریبا 21 ماه )

شــرح

هزینة متغیر

هزینة ثابت

هزینة کــل

مبلغ

درصد

مبلغ

درصد

مواداولیه

433

100

0

-

433

حقوق و دستمزد

5/37

35

5/69

65

107

سوخت و انرژی

50

80

5/12

20

5/62

تعمیر و نگهداری

1/25

80

28/6

20

38/31

استـهلاک

0

-

32/116

100

32/116

توزیع و فروش

4/26

100

0

-

4/26

استهلاک قبل ازبهره برداری

0

-

3

100

3

پیش بینی نشده

9/31

85

6/5

15

5/37

جمـــع

9/603

-

2/213

-

1/817

1 - عقد مشارکت مدنی:

         مبلغ قرارداد:

        مدت قرارداد

         کارمزد

         کارمزد عقد مشارکت مدنی:            

1190 میلیون ریال

هجده ماه

13%

232 میلیون ریال

2 – عقد فروش اقساطی:

         مبلغ قرارداد

         مدت قرارداد

         کارمزد تسهیلات

         کارمزد عقد فروش اقساطی

         کل کارمزد تسهیلات

         کارمزد سالانه

         اصل تسهیلات سالانه

1422  میلیون ریال

42 ماه

13%

5/323  میلیون ریال

5/555 میلیون ریال

7/158  میلیون ریال

340  میلیون ریال

شرح

سال 1

سال 2

سال 3

سال 4

سال 5

اصل بازپرداخت تسهیلات

0

170

340

340

340

کارمزد تـسهیلات

0

35/79

7/158

7/158

7/158

جمــع

0

35/249

7/498

7/498

7/498