كربن‌ ايران‌ (شكربن)

تحلیل بنیادی:

شرکت کربن ایران سهامدار عمده دو شرکت صنایع لاستیک سازی سهند(پسهند) با مالکیت 57میلیون سهم(40.43درصد) و شرکت دوده صنعتی پارس(شدوص) با مالکیت 13میلیون سهم(22.260درصد) و تعدادی شرکت خارج بورسی میباشد.

از سال 1351 تا سال 1374 این شرکت در بازار داخل یکه تازی میکرد که با ورود شرکت دوده صنعتی پارس در سال 1374 و شرکت سیمرغ به عرصه تولید و تحریم های بین المللی، سهم این شرکت در بازار تولید داخل و خارج بشدت کاهش پیدا کرد.

قیمت سهم متأثر از کاهش تولید از سال 1385 در یک روند نزولی به قیمتهای زیر2000 رسید و تا سال 1391 در این قیمتها معامله میشد. در این سال با توجه به اعلام فروش املاک مازاد شرکت صنایع لاستیک سازی سهند(پسهند) و تعدیلات مثبت عایدی بر درآمد و رشد زیر مجموعه های خود توانست از کف قیمتی خارج شود و با اقبال بازار توانست قیمتهای بالاتری را تجربه کند.

این شرکت در پیش بینی 3ماهه خود سود سال مالی منتهی به اسفند سال 1392 را با تعدیل مثبت 721 ریال پیش بینی کرد و توانست در این مدت 118ریال (معادل 16 درصد) را پوشش دهد.

در گزارش جدید این شرکت برای سال 92 فروش 30,000 تن دوده صنعتی را با نرخ 49,020 میلیون ریال درنظر گرفته است ، اما با مطالعه گزارشات 3 ماهه متوجه می شویم که شرکت توانسته در این مدت مقدار 7,490 تن دوده صنعتی (معادل 24.97درصد پوشش پیش بینی) را با نرخ 42,086 میلیون ریال (معدل 21.44درصد پوشش پیش بینی) به فروش برساند. این امر نشان می دهد که شرکت در 3ماهه نخست سال محصول خود را با مبلغ پایین تر از پیش بینی خود به فروش رسانده است.

شرکت کربن ایران مصرف کننده فورفورال استراکت و CFO و همچنین قطران می باشد. شکربن مواد اولیه خود را از شرکتهای شبهرن، شرانل، شنفت خریداری می کند.

در گزارش جدید این شرکت برای سال 92 خرید 30،580 تن استراکت را با نرخ 580,256 میلیون ریال و 30,580 تن قطران را با نرخ 563,727 میلیون ریال را در بودجه در نظر گرفته است که با توجه به گزارشات 3ماهه تاکنون 11,863 تن (معادل 31.16درصد پوشش) استراکت و 4,854 تن (معادل 13.86درصد پوشش) قطران خریداری شده است.

با مراجعه به بورس کالا و انرژی متوجه میشویم که قیمت هر کیلوگرم استراکت شبهرن در حدود 15400ریال معامله میشود، در صورتی که شکربن قیمت خرید خود را 19000ریال در نظر گرفته است.

شرکت اعلام کرده که برنامه ایی برای فروش صادراتی محصولات خود ندارد و تنها برای تامین ارز برای خرید قطعات یدکی میزان 10درصد از محصولات خود را صادر می کند.

شرکت در آخرین گزارش خود سود حاصل از سرمایه گذاری را از 80میلیارد ریال به 96میلیارد ریال افزایش داد.

نتیجه گیری:

انتظار این است که شرکت در گزارشات 6ماهه بتواند نرخ فروش خود را اصلاح کند، در غیر اینصورت اگر وضعیت فروش شرکت به مانند گزارشات 3 ماهه باشد، و با توجه به اینکه شرکت از محل خرید مواد اولیه میتواند صرفه جویی ریالی کند، شرکت مجبور است در گزارشات آتی خود سود خود را کاهش دهد.

تحلیل تکنیکال:

سهم خط روند کوتاه مدت خود را شکست و اکنون بر روی خط روند میان مدت خود قرار دارد، که محل تلاقی با فیبوی 38.2درصد می باشد.در نمودار مکدی شاهد واگرایی می باشیم و نمودار rsi سهم نیز در منطقه اشباع از فروش وجود دارد. حمایت 4550 بر روی ابر کومو بوده که امکان برگشت سهم را مهیا می کند. در صورت شکست این حمایت قوی ، حمایت بعدی 4050 که فیبوی50 میباشد و با میانگین 100 روزه تلاقی دارد.مقاومت قوی سهم 5000 و تا زمانیکه بالای آن تثبیت نشود، احتمال نزول بیشتر وجود دارد. حد ضرر 4400

كربن‌ ايران‌ (شكربن)

مطالب مشابه :

لیست قیمت لاستیک و تیوپ سنگین(نقد) بورس لاستیک فلیحی-ملاثانی

لیست قیمت لاستیک و تیوپ سنگین بورس لاستیک فلیحی-ملاثانی

سهامداران گروه لاستیکی بخوانند

مشکلات صنعت تولید لاستیک

چرا سهام لاستیک سازی سهند (پسهند) مورد اقبال بازار قرار نمی گیرد؟

پکرمان سهم شگفتی ساز بعدی لاستیکی ها

كربن‌ ايران‌ (شكربن)

ارزیابی مقایسه ای سود 94 دو شرکت کویر تایر و گروه صنعتی بارز

بورس تهران یکشنبه مورخ 30 فروردین 1394

بولتن خبری 10فروردین94