آموزش نرم افزار دریافت و پرداخت سپیدار همکاران سیستم - بخش ششم

1-     رسيد دريافت :
شركت ها طي دوره مالي با توجه به عمليات تجاري يا غير تجاري مختلفي كه انجام مي دهند ، اقدام به دريافت وجوه ، چك و غيره مي نمايند . عمليات دريافت يكي از فعاليت هاي اصلي حسابداري وجوه نقد ، مستلزم كنترل داخلي و ثبت به موقع و به روز جهت گزارش گيري و اتخاذ تصميمات آتي مي باشد . در فرم رسيد دريافت امكان ثبت رسيد هاي دريافت وجه نقد ، چك ، حواله و كارت خوان با انواع دريافت هاي مختلف " دريافت از مشتري" ، "دريافت از تامين كننده" ، "ساير دريافت ها" و "تضمين" وجود دارد . و شما به راحتي مي توانيد در اين فرم با توجه به نوع دريافتي كه انجام مي دهيد ، عمليات مربوطه را ثبت نموده و سند حسابداري آن را به سيستم حسابداري ارسال نماييد . در رسيد دريافت علاوه بر ثبت اقلام رسيد به تفكيك نوع قلم دريافتي ، امكان دريافت به صورت كلي ( كليه اقلام در يك رسيد ) وجود دارد . شما مي توانيد چند نوع قلم دريافتي مانند : وجه نقد ، چك ، حواله و ... را در يك رسيد دريافت ثبت نماييد .
2-     رسيد دريافت چك :
پس از ورود به سيستم در منوي سمت راست ، وارد قسمت عمليات بانكي شده و در قسمت عمليات روي گزينه "رسيد دريافت جديد" كليك كنيد .

فرمي كه در اختيار شما قرار ميگيرد ، در صفحه اطلاعات اصلي ، اطلاعات مورد نياز را وارد كنيد.

جهت ورود اطلاعات رسيد دريافت چك ، موارد و نكات زير را مدنظر داشته باشيد :
1-         در صورتيكه براي كاربر ، حقوق دسترسي رسيد دريافت چك تعريف شده باشد ، كاربرمي تواند اقدام به ورود اطلاعات رسيد دريافت نمايد .
2-         انتخاب "نوع" اجباري است . در رسيد دريافت ، چهار نوع دريافت وجود دارد كه عبارت است از : "دريافت از مشتري" ، "دريافت از تامين كننده" ، "ساير دريافت ها" و "تضمين" . شما مي توانيد با توجه به نوع دريافت چكي كه انجام مي دهيد ، يكي از انواع دريافت را انتخاب نموده و به تكميل اطلاعات فرم رسيد ادامه بدهيد .

3-         انتخاب "طرف مقابل" اجباري است . با توجه به نوع دريافت انتخابي ، شما مي توانيد از ليست طرف مقابل ، طرف مقابل مد نظرتان را انتخاب نماييد . توجه كنيد كه اگر در نوع دريافت "دريافت از مشتري" انتخاب نموده باشيد ، ليست طرف مقابل ، تنها ليست مشتريان را نمايش خواهد داد و همچنين اگر در نوع دريافت "دريافت از تامين كننده" انتخاب نموده باشيد ، ليست طرف مقابل ، تنها ليست تامين كنندگان را نمايش خواهد داد . با انتخاب نوع "ساير دريافت ها" و "تضمين" ، ليست طرف مقابل شامل تمامي انواع تفصيلي ها خواهد بود و شما مي توانيد يكي از تفصيلي ها را به عنوان طرف مقابل انتخاب نماييد . ( راه ديگر براي انتخاب طرف مقابل اين است كه اگر شما كد تفصيلي طرف مقابل را بدانيد ، نيازي به باز نمودن سلكتور نيست و شما مي توانيد با تايپ كد در قسمت اول پنجره طرف مقابل و زدن كليد Tab   ، سيستم طرف مقابل را نمايش خواهد داد. )

4-         ورود "شماره" رسيد اجباري است . در صورتي كه در "قسمت تنظيمات/روش شماره گذاري رسيد دريافت" را به صورت دستي انتخاب كرده باشيد ، شماره رسيد فعال بوده و شما مي توانيد شماره را به صورت دستي وارد نماييد و در صورت وارد ننمودن شماره ، هنگام ذخيره رسيد دريافت ، خود سيستم به صورت خودكار به رسيد ذخيره شده ، شماره اختصاص خواهد داد. ولي در صورتي كه در "قسمت تنظيمات/روش شماره گذاري رسيد دريافت" را به صورت خودكار انتخاب كرده باشيد ، شماره رسيد فعال نبوده و خود سيستم به صورت خودكار به رسيد ذخيره شده ، شماره اختصاص خواهد داد.
5-         ورود "تاريخ" اجباري است . سيستم به صورت پيش فرض "تاريخ" را با تاريخ روز نمايش مي دهد . شما مي توانيد با زدن كليد تاريخ را خالي نموده و تاريخ را به صورت دستي وارد نماييد و يا با زدن كليد "تاريخ" با تاريخ روز پر خواهد شد .
6-         انتخاب "معين" اجباري است . معين انتخابي ، سمت بستانكار سند رسيد دريافت خواهد بود . در صورتي كه در "قسمت تنظيمات/تنظيمات نرم افزار مشتريان وفروش" معين هاي مربوط به حساب هاي فروش به درستي ارتباط داده شده باشد ، با انتخاب "نوع در يافت از مشتري" ، سيستم به صورت پيش فرض ، معين مربوط به حساب هاي دريافتني را نمايش خواهد داد . همچنين در صورتي كه در "قسمت تنظيمات/تنظيمات نرم افزار تامين كنندگان و خريد" معين هاي مربوط به حسابداري انبار به درستي ارتباط داده شده باشد ، با انتخاب "نوع دريافت از تامين كنندگان" ، سيستم به صورت پيش فرض ، معين مربوط به حساب هاي پرداختني را نمايش خواهد داد و شما مي توانيد درصورت نياز معين مربوطه را تغيير دهيد . ولي با انتخاب نوع در يافت "ساير دريافت ها" و "تضمين" حساب معين خالي بوده و شما مي توانيد معين مورد نظرتان را از سلكتور معين انتخاب نماييد .

7-         هنگام استقرار سيستم ، لازم است آن دسته از چك هاي دريافتي كه در زمان شروع به كار سيستم ، هنوز وصول يا نقد نشده اند يا واخواست شده اند ، جمع آوري كرده و به صورت چك هاي زمان استقرار وارد سيستم نماييد . براي اين كار ، در بالاي فرم رسيد دريافت ، تيك استقرار را زده و اطلاعات فرم را وارد نماييد .
8-         انتخاب "ارز" اجباري است و سيستم به صورت پيش فرض ارز پايه را نمايش مي دهد . در صورت استفاده از امكانات زير سيستم ارزي ، شما مي توانيد ارز مورد نظر خود را از سلكتور ارز انتخاب نماييد .

9-         انتخاب "صندوق" اجباري است و سيستم به صورت پيش فرض ، آخرين صندوق مورد استفاده در رسيد دريافت قبلي را نمايش مي دهد و شما مي توانيد صندوق مورد نظر خود را از سلكتور صندوق انتخاب نماييد . لازم به ذكر است كه با انتخاب هر نوع ارزي ، تنها صندوق هاي معرفي شده با آن نوع ارز در سلكتور "صندوق" نمايش داده خواهد شد .

10-      وارد نمودن "شرح" رسيد اجباري است . همچنين در صورتي كه از امكانات زبان دوم در سيستم استفاده مي كنيد ، مي توانيد در قسمت "شرح (2)" شرح مورد نظر را وارد كنيد .
11-      بر روي صفحه چك كليك نموده و با زدن كليد پايين فرم ، اقدام به ورود اطلاعات قلم چك نماييد . و همچنين با زدن كليد مي توانيد قلم چك مربوطه را حذف نماييد .

12-      اطلاعات قلم چك شامل : "شماره چك" ، "شماره پشت نمره" ، "مبلغ چك" ، "تاريخ چك" ، "بانك" ، "كد شعبه" ، "شعبه" ، "شماره حساب" ، "شرح" و "شرح (2) _در صورت استفاده از امكانات زبان دوم درسيستم" مي باشد .
13-      سيستم به صورت پيش فرض شرح قلم چك را با شرح رسيد و در صورت استفاده از امكانات زبان دوم درسيستم ، شرح (2) قلم چك را با شرح (2) رسيد پر خواهد كرد و شما مي توانيد ، در صورت نياز آن را تغيير دهيد .
14-      در صورت دريافت چك هاي متوالي ، مي توانيد از كليد   پايين فرم استفاده نماييد . بدين صورت كه بعد از وارد نمودن اولين چك از سري چك هاي متوالي ، كليد چك هاي متوالي را زده و فرم مربوطه را به شكل زير تكميل و چك هاي مورد نظر را ايجاد نماييد .

15-      اگر نوع دريافت را "دريافت از مشتري" و يا "دريافت از تامين كننده" انتخاب نموده باشيد ؛ در پايين فرم ، تخفيف فعال شده و شما مي توانيد در صورت وجود تخفيف در زمان دريافت ، تخفيف مورد نظر را وارد نماييد . در اين صورت مبلغ تخفيف به مبلغ دريافت اضافه شده و جمع كل دريافت را تشكيل مي دهد .

16-      بعد از تكميل اطلاعات فرم رسيد دريافت چك ، مي توانيد آن را ذخيره نماييد .

3-     صدور سند حسابداري رسيد دريافت چك :
پس از ثبت رسيد دريافت چك ، بايد سند آن در حسابداري ثبت شود . براي ثبت سند حسابداري رسيد دريافت چك ، در ليست رسيد هاي دريافت ، يك يا چند رسيد مورد نظر را انتخاب كرده و يا فرم رسيد دريافت را باز كنبد و در نوار ابزار بالاي فرم يا ليست كليد صدور سند حسابداري را بزنيد .
در مورد صدور سند حسابداري رسيد دريافت چك ، موارد زير را مد نظر داشته باشيد :
1-      براي صدور سند حسابداري رسيد دريافت چك ، بايد اطلاعات همه اقلام رسيد مورد نظر تكميل شده باشد.
2-      براي صدور سند حسابداري رسيد دريافت چك ، بايد اطلاعات حساب معين در بالاي فرم رسيد دريافت چك و اطلاعات حسابهاي معين در تنظيمات سيستم عمليات بانكي تعريف شده باشند.
3-      در صورتيكه در تنظيمات سيستم عمليات بانكي ، گزينه "صدور خودكار سند حسابداري رسيد دريافت" فعال شده باشد ، به محض ثبت رسيد دريافت چك ، سند حسابداري آن نيز صادر خواهد شد . پيغامي بصورت زير نمايش داده ميشود :

4-      براي هر رسيد دريافت چك ، امكان صدور بيش از يك سند حسابداري وجود ندارد و همه اطلاعات يك رسيد دريافت چك در يك سند حسابداري ثبت ميشود .
5-      در رسيد دريافت چك در صفحه اسناد مرتبط ، ميتوانيد مشخصات سند حسابداري صادر شده براي رسيد دريافت چك را مشاهده كنيد .

6-      در صورتيكه در تنظيمات سيستم عمليات بانكي ، گزينه "صدور خودكار سند حسابداري رسيد دريافت" فعال شده باشد ، وقتي كليد ثبت رسيد دريافت چك را ميزنيم ، سند حسابداري صادر خواهد شد . در صورتيكه به هر دليلي سند حسابداري قابل ثبت نباشد ، رسيد دريافت ذخيره خواهد شد ولي سند حسابداري براي آن صادر نميشود و بعدا پس از رفع مشكلات ، سند حسابداري آن را صادر كنيد .
7-      پس از ثبت سند حسابداري يك رسيد ، امكان انجام تغييرات در آن تا زمان حذف سند حسابداري مربوطه وجود ندارد .
8-      براي صدور سند حسابداري رسيد دريافت چك از مشتري ، از حسابهاي زير استفاده ميشود :
حساب معين اسناد نزد صندوق : حساب معين تعيين شده در تنظيمات عمليات بانكي براي اسناد نزد صندوق
حساب معين حساب هاي دريافتني : حساب معين تعيين شده در بالاي فرم رسيد دريافت چك
حساب معين تخفيفات : حساب معين تعيين شده در تنظيمات مشتريان وفروش براي تخفيفات نقدي فروش
9-      براي يك رسيد دريافت چك 10000 ريالي با تخفيف 500 ريال از مشتري، سند حسابداري آن به شرح زير خواهد بود :
حساب معين
حساب تفصيلي
توضيحات
بدهكار
بستانكار
معين اسناد نزد صندوق
طرف مقابل

10000

معين تخفيفات فروش
-

500

معين حساب هاي دريافتني
طرف مقابل
10000+500

10500

10500
10500

10-   براي صدور سند حسابداري رسيد دريافت چك از تامين كننده ، از حسابهاي زير استفاده ميشود :
حساب معين اسناد نزد صندوق : حساب معين تعيين شده در تنظيمات عمليات بانكي براي اسناد نزد صندوق
حساب معين حساب هاي دريافتني : حساب معين تعيين شده در بالاي فرم رسيد دريافت چك
حساب معين تخفيفات : حساب معين تعيين شده در تنظيمات تامين كنندگان و خريد براي تخفيفات نقدي خريد
11-   براي يك رسيد دريافت چك 10000 ريالي با تخفيف 500 ريال از تامين كننده ، سند حسابداري آن به شرح زير خواهد بود :
حساب معين
حساب تفصيلي
توضيحات
بدهكار
بستانكار
معين اسناد نزد صندوق
طرف مقابل

10000

معين تخفيفات خريد
-

500

معين حساب هاي دريافتني
طرف مقابل
10000+500

10500

10500
10500

12-   براي صدور سند حسابداري رسيد دريافت چك از ساير ، از حسابهاي زير استفاده ميشود :
حساب معين اسناد نزد صندوق : حساب معين تعيين شده در تنظيمات عمليات بانكي براي اسناد نزد صندوق
حساب معين پيش پرداخت ( يا هر معين ديگر ) : حساب معين تعيين شده در بالاي فرم رسيد دريافت چك
13-   براي يك رسيد دريافت چك 10000 ريالي از ساير ، سند حسابداري آن به شرح زير خواهد بود :
حساب معين
حساب تفصيلي
توضيحات
بدهكار
بستانكار
معين اسناد نزد صندوق
طرف مقابل

10000

معين پيش پرداخت
طرف مقابل

10000

10000
10000

14-   براي صدور سند حسابداري رسيد دريافت چك تضمين ، از حسابهاي زير استفاده ميشود :
حساب معين طرف حساب انتظامي : حساب معين تعيين شده در تنظيمات عمليات بانكي براي طرف حساب انتظامي
حساب معين حساب هاي انتظامي : حساب معين تعيين شده در بالاي فرم رسيد دريافت چك
15-   براي يك رسيد دريافت چك 10000 ريالي تضميني ، سند حسابداري آن به شرح زير خواهد بود :
حساب معين
حساب تفصيلي
توضيحات
بدهكار
بستانكار
معين حساب هاي انتظامي
طرف مقابل

10000

معين طرف حساب انتظامي
-

10000

10000
10000

16-   براي مشاهده سند حسابداري صادر شده براي رسيد دريافت چك ، در بالاي فرم يا ليست رسيد هاي دريافت كليد را بزنيد .
17-   براي حذف سند حسابداري صادر شده براي رسيد دريافت چك ، در بالاي فرم يا ليست رسيد هاي دريافت كليد را بزنيد .
18-   در صورت استفاده از امكانات زير سيستم ارزي در سيستم و دريافت چك ارزي ، جهت صدور سند حسابداري ، از "معين هاي دريافت و پرداخت _ ساير ارزها"ي تعيين شده در قسمت تنظيمات عمليات بانكي استفاده خواهد شد .

4-     رسيد دريافت وجه نقد :
براي ثبت رسيد دريافت وجه نقد ، اطلاعات بالاي فرم رسيد دريافت را مانند رسيد دريافت چك تكميل و تنها تفاوت آن با رسيد دريافت چك در اين است كه در بالاي فرم ، مبلغ نقد در يافتي را وارد نموده و اطلاعات را ثبت مي نماييم .

5-     صدور سند حسابداري رسيد دريافت وجه نقد :
براي صدور سند حسابداري رسيد دريافت وجه نقد ، از حسابهاي زير استفاده ميشود :
حساب معين موجودي صندوق : حساب معين تعيين شده در تنظيمات عمليات بانكي براي موجودي صندوق
حساب معين : حساب معين تعيين شده در بالاي فرم رسيد دريافت وجه نقد
حساب معين تخفيفات : حساب معين تعيين شده در تنظيمات مشتريان وفروش براي تخفيفات نقدي فروش
حساب معين تخفيفات : حساب معين تعيين شده در تامين كنندگان و خريد براي تخفيفات نقدي خريد

براي يك رسيد دريافت وجه نقد 10000 ريالي با تخفيف 500 ريال از مشتري، سند حسابداري آن به شرح زير خواهد بود :
حساب معين
حساب تفصيلي
توضيحات
بدهكار
بستانكار
معين صندوق ريالي
صندوق

10000

معين تخفيفات فروش
-

500

معين حساب هاي دريافتني
طرف مقابل
10000+500

10500

10500
10500

6-     رسيد دريافت حواله :
براي ثبت رسيد دريافت حواله ، اطلاعات بالاي فرم رسيد دريافت را مانند رسيد دريافت چك تكميل و تفاوت آن با رسيد دريافت چك در اين است كه در بالاي فرم ، نيازي به انتخاب صندوق نبوده و اطلاعات پنجره حواله را مطابق شكل زير تكميل و اطلاعات را ثبت مي نماييم .

7-     صدور سند حسابداري رسيد دريافت حواله :
براي صدور سند حسابداري رسيد دريافت حواله ، از حسابهاي زير استفاده ميشود :
حساب معين موجودي بانك ها : حساب معين تعيين شده در تنظيمات عمليات بانكي براي موجودي بانك ها
حساب معين : حساب معين تعيين شده در بالاي فرم رسيد دريافت
حساب معين تخفيفات : حساب معين تعيين شده در تنظيمات مشتريان وفروش براي تخفيفات نقدي فروش
حساب معين تخفيفات : حساب معين تعيين شده در تامين كنندگان و خريد براي تخفيفات نقدي خريد

براي يك رسيد دريافت حواله 10000 ريالي با تخفيف 500 ريال از مشتري، سند حسابداري آن به شرح زير خواهد بود :
حساب معين
حساب تفصيلي
توضيحات
بدهكار
بستانكار
معين موجودي بانكهاي ريالي
حساب بانكي

10000

معين تخفيفات فروش
-

500

معين حساب هاي دريافتني
طرف مقابل
10000+500

10500

10500
10500

8-     رسيد دريافت كارت خوان :
براي ثبت رسيد دريافت كارت خوان ، اطلاعات بالاي فرم رسيد دريافت را مانند رسيد دريافت چك تكميل و تفاوت آن با رسيد دريافت چك در اين است كه در بالاي فرم ، نيازي به انتخاب صندوق نبوده و اطلاعات پنجره كارت خوان را مطابق شكل زير تكميل و اطلاعات را ثبت مي نماييم .

9-     صدور سند حسابداري رسيد دريافت كارت خوان :
براي صدور سند حسابداري رسيد دريافت كارت خوان ، از حسابهاي زير استفاده ميشود :
حساب معين موجودي كارت خوان : حساب معين تعيين شده در تنظيمات عمليات بانكي براي موجودي كارت خوان
حساب معين : حساب معين تعيين شده در بالاي فرم رسيد دريافت
حساب معين تخفيفات : حساب معين تعيين شده در تنظيمات مشتريان وفروش براي تخفيفات نقدي فروش
حساب معين تخفيفات : حساب معين تعيين شده در تامين كنندگان و خريد براي تخفيفات نقدي خريد

براي يك رسيد دريافت كارت خوان 10000 ريالي با تخفيف 500 ريال از مشتري، سند حسابداري آن به شرح زير خواهد بود :
حساب معين
حساب تفصيلي
توضيحات
بدهكار
بستانكار
معين موجودي كارت خوان
كارت خوان

10000

معين تخفيفات فروش
-

500

معين حساب هاي دريافتني
طرف مقابل
10000+500

10500

10500
10500

10- يادداشت و اطلاعات تكميلي :
براي مشاهده نحوه استفاده از قسمتهاي "يادداشت" و "اطلاعات تكميلي" ، به راهنماي قسمتهاي عمومي سيستم مراجعه كنيد .

11- راس گيري :

با استفاده از عمليات راس گيري مي توانيد ميانگين وزني يك رسيد دريافت را به ازاي قلم هاي "وجه نقد ، چك ، حواله و كارت خوان" و نسبت به يك مبدا زماني خاص استخراج كنيد .
فرمول محاسبه راس گيري به صورت زير مي باشد :

                   جمع وجه نقد+جمع حواله+جمع كارتخوان+جمع(چك*اختلاف تاريخ با تاريخ رسيد)
راس = ..................................................................................................................................
                                 جمع وجه نقد+جمع حواله+جمع كارت خوان+جمع چك

براي راس گيري يك رسيد دريافت ، در بالاي فرم رسيد دريافت كليد راس گيري را بزنيد .
با انتخاب گزينه راس گيري فرم زير در اختيار شما قرار مي گيرد و شما مي توانيد ، عمليات راس گيري را با زدن كليد محاسبه انجام دهيد . ضمنا اين امكان وجود دارد كه اقلام شركت كننده در محاسبه راس رسيد ، با توجه به نياز شما تعيين شود .

12- ليست رسيدهاي دريافت :
براي مشاهده ليست رسيدهاي دريافت ، وارد قسمت عمليات بانكي شده و در اين فهرست روي گزينه "رسيد هاي دريافت" كليك كنيد .

با انتخاب اين گزينه ، ليستي از رسيد هاي دريافت ثبت شده در سيستم آن سال مالي به همراه خلاصه اي از اطلاعات تعريف شده براي آنها نمايش داده ميشود .

در صورت نياز به حذف اطلاعات رسيد دريافت ثبت شده ، از ليست رسيدهاي دريافت ، مورد يا موارد مورد نظر را انتخاب كرده و در قسمت كليد را بزنيد يا از Ctrl+D استفاده كنيد .
با حذف رسيد دريافت، سند حسابداري مرتبط با آن نيز حذف خواهد شد در نتيجه در صورتي كه سند حسابداري يك رسيد دريافت به هر دليلي قابل حذف نباشد ، آن رسيد هم قابل حذف نخواهد بود .

13- جستجو و تاريخچه چك :
با استفاده از عمليات "جستجو" مي توانيد چك هاي دريافتي و پرداختي را جستجو و تاريخچه مربوط به چك را مشاهده نماييد . براي جستجوي يك چك دريافتي ، در بالاي فرم ليست رسيدهاي دريافت كليد جستجو را بزنيد . همچنين كليد"تاريخچه" در قسمت پايين فرم رسيد دريافت نيز تعبيه شده است . با استفاده ازاين كليد ، امكان مشاهده تاريخچه چك دريافتي مورد نظر وجود دارد .
با انتخاب گزينه جستجو ، فرم زير در اختيار شما قرار مي گيرد و شما مي توانيد ، چك مورد نظر را جستجو و با دابل كليك كردن بر روي چك مورد نظر ، تاريخچه چك را مشاهده نماييد .

14-             موارد و مشكلات :
پيغام/مشكل
دليل
نحوه رفع مشكل
"ثبت با خطا مواجه شد"
اطلاعات وارد شده براي ثبت مشكل دارد .
كليد جزئيات را بزنيد و موارد مشكل دار را مشاهده و رفع كنيد .
"اين ركورد توسط كاربر ديگر يا از طريق يك فرم ديگر تغيير يافته است"
پس از باز كردن اين فرم توسط شما و قبل از ذخيره اطلاعات ، كاربر ديگري اين فرم را باز كرده و تغييراتي در آن ايجاد كرده است .
فرم را ببنديد و مجددا وارد شده و تغييراتتان را اعمال كنيد .
"شماره بايد بزرگتر از ... باشد"
شماره تعيين شده از شماره شروع تعيين شده در روش شماره گذاري رسيد دريافت كوچكتر است.
1-اطلاعات وارد شده براي رسيد دريافت را اصلاح كنيد.
2-محدوده قابل قبول براي شماره گذاري رسيد دريافت را در روش شماره گذاري اصلاح كنيد .
"شماره از ... بزرگتر است"
شماره تعيين شده از شماره پايان تعيين شده در روش شماره گذاري رسيد دريافت بزرگتر است.
1-اطلاعات وارد شده براي رسيد دريافت را اصلاح كنيد.
2-محدوده قابل قبول براي شماره گذاري رسيد دريافت را در روش شماره گذاري اصلاح كنيد .
"قسمت رسيد دريافت مشاهده نميشود"
كاربري كه با آن وارد سيستم شده‌ايد به اين قسمت دسترسي ندارد .
از سرپرست سيستم بخواهيد تا براي كاربر مورد نظر براي اين قسمت دسترسي ايجاد كند .
"فرم رسيد دريافت باز ميشود ولي امكان ثبت تغييرات وجود ندارد"
كاربري كه با آن وارد سيستم شده‌ايد به ويرايش اين قسمت دسترسي ندارد .
از سرپرست سيستم بخواهيد تا براي كاربر مورد نظر براي ويرايش اين قسمت دسترسي ايجاد كند .
" رسيد دريافت باز ميشود ولي امكان حذف وجود ندارد"
كاربري كه با آن وارد سيستم شده‌ايد به حذف اين قسمت دسترسي ندارد .
از سرپرست سيستم بخواهيد تا براي كاربر مورد نظر براي حذف اين قسمت دسترسي ايجاد كند .
"تعداد چک ها نا معتبر است"
در فرم چك هاي متوالي ، مقدار وارد شده براي گزينه "تا شماره" صحيح نمي باشد .
فرم چك هاي متوالي را بررسي و مقدار صحيح را براي شماره چك وارد نماييد .
"فاصله زمانی چک ها نا معتبر است"
در فرم چك هاي متوالي ، مقدار وارد شده براي گزينه "با فواصل تاريخي" صحيح نمي باشد .
فرم چك هاي متوالي را بررسي و مقدار صحيح را براي "فواصل تاريخي" وارد نماييد .
"انتخاب حداقل یک قلم الزامی است"
قبل از وارد نمودن اطلاعات يك چك دريافتي ، كليد چك هاي متوالي را زده ايد .
ابتدا بايستي يكي از چك هاي متوالي را در قلم چك وارد نموده و سپس اقدام به تكميل فرم "چك هاي متوالي" نماييد .
"حساب معین بستانکار تعریف نشده"
هنگام صدور سند حسابداري رسيد دريافت ، گزينه "معين" بالاي فرم رسيد ، انتخاب نشده است .
ابتدا بايستي معين انتخاب شود ، سپس اقدام به صدور سند حسابداري نمود .
"حساب معین بدهکار تعریف نشده"
در قسمت تنظيمات عمليات بانكي ، معين مربوط به حساب هاي دريافت ، انتخاب نشده است .
ابتدا بايستي معين هاي مربوط به رسيد هاي دريافت ، در قسمت تنظيمات عمليات بانكي انتخاب شده باشد ، تا بتوان سند حسابداري رسيد دريافت را صادر نمود .
"سند حسابداري به شماره {0} و تاريخ {1} صادر شد"
بعد از صدور سند حسابداري رسيد دريافت ، پيغام مربوطه نمايش داده مي شود .
پيغام مربوطه را تاييد نماييد .
"سند حسابداري قبلا صادر شده است"
سند حسابداري مرتبط با اين رسيد قبلا صادر شده است
قابل انجام نيست .
"براي اين مورد سند حسابداري موجود نيست"
گزينه مشاهده و يا حذف سند حسابداري را براي رسيدي انتخاب نموده ايد كه سند حسابداري مرتبط با اين رسيد صادر نشده است .
قابل انجام نيست .
"سند حسابداري حذف شد"
بعد از حذف سند حسابداري رسيد دريافت ، پيغام مربوطه نمايش داده مي شود .
پيغام مربوطه را تاييد نماييد .
"امکان صدور سند برای اسناد استقراری وجود ندارد"
نوع رسيدي كه صدور سند براي آن انتخاب كرده ايد ، از نوع"استقرار" است .
امكان پذير نيست .
"رسید دریافت حذف شد"
بعد از حذف رسيد دريافت ، پيغام مربوطه نمايش داده مي شود .
پيغام مربوطه را تاييد نماييد .
"این حواله در مغایرت بانکی استفاده شده، امکان حذف وجود ندارد"
حذف رسيد دريافت حواله اي كه در مغايرت بانكي شركت نموده است .
ابتدا بايستي مغايرت بانكي مربوطه را حذف نموده وسپس مي توان حواله مورد نظر را حذف كرد .
"این رسید انتقالی است، امکان حذف وجود ندارد"
حذف رسيد در يافت هايي كه به واسطه اعلاميه هاي پرداخت انتقالي ايجاد شده اند .
براي حذف رسيد انتقالي بايستي اعلاميه انتقالي حذف گردد . با حذف اعلاميه پرداخت انتقالي ، رسيد دريافت انتقالي حذف خواهد شد .
"چک در عملیات بانکی شرکت کرده، امکان حذف وجود ندارد"
حذف رسيد دريافت چكي كه در عمليات بانكي شركت نموده است .
ابتدا بايستي عمليات بانكي چك دريافتني مربوطه را حذف نموده وسپس مي توان رسيد دريافت چك مورد نظر را حذف كرد .
"چک در عملیات استرداد شرکت کرده، امکان حذف وجود ندارد"
حذف رسيد دريافت چكي كه در عمليات استرداد چك شركت نموده است .
ابتدا بايستي استرداد چك مربوطه را حذف نموده وسپس مي توان رسيد دريافت چك مورد نظر را حذف كرد .
"اين رسيد دريافت مربوط به تسويه كارت خوان است و نمي توانيد آن را حذف كنيد"
حذف رسيد دريافت كارت خواني كه در عمليات تسويه كارت خوان شركت نموده است .
ابتدا بايستي تسويه كارت خوان مربوطه را حذف نموده وسپس مي توان رسيد دريافت كارت خوان مورد نظر را حذف كرد .
"مقادیر وارد شده از کارت خوان این رسید تسویه شده است، امکان ویرایش وجود ندارد"
ويرايش رسيد دريافت كارت خواني كه در عمليات تسويه كارت خوان شركت نموده است .
ابتدا بايستي تسويه كارت خوان مربوطه را حذف نموده وسپس مي توان رسيد دريافت كارت خوان مورد نظر را ويرايش كرد .
"پشت نمره چک شماره {0} تکراری است"
شماره پشت نمره وارد شده براي چك دريافتي ، تكراري است .
شماره پشت نمره اي كه قبلا استفاده نشده است ، وارد نماييد .
"پشت نمره چک های ثبت شده، تکراری است"
شماره پشت نمره وارد شده براي چك دريافتي متوالي ، تكراري است .
شماره پشت نمره اي كه قبلا استفاده نشده است ، وارد نماييد .
"چک در عملیات خرج کردن شرکت کرده، امکان حذف وجود ندارد"
حذف رسيد دريافت چكي كه در عمليات بانكي چك دريافتني(خرج كردن) شركت نموده است .
ابتدا بايستي عمليات بانكي چك دريافتني مربوطه را حذف نموده وسپس مي توان رسيد دريافت چك مورد نظر را حذف كرد .
"تاریخ حواله از تاریخ رسید بزرگتر است"
تاريخ حواله بزرگتر از تاريخ رسيد دريافت است .
تاريخ صحيح را وارد نماييد .
"این طرف مقابل در لیست سیاه قرار دارد"
انتخاب طرف مقابلي كه در فرم "طرف مقابل" تيك ليست سياه ، براي آن ثبت شده است .
يك هشدار براي كاربر ، كه طرف مقابل انتخابي جزو ليست سياه مي باشد .
"امکان صدور سند برای اسناد انتقالی وجود ندارد"
نوع رسيدي كه صدور سند براي آن انتخاب كرده ايد ، از نوع"اسناد انتقالي" است .
امكان پذير نيست .
" این رسید، رسید تعویض چک استردادی است، امکان حذف وجود ندارد "
حذف رسيد دريافت تعويض چك ، از ليست رسيد هاي دريافت
رسيد مربوطه را مي توان از طريق فرم استرداد چك حذف نمود

آموزش نرم افزار دریافت و پرداخت سپیدار همکاران سیستم - بخش ششم

مطالب مشابه :

نمونه فرم های حقوقی

آموزش نرم افزار دریافت و پرداخت سپیدار همکاران سیستم - بخش ششم

پک جادويي 500 فرم حقوقي برای وکلا

نمونه فرم ها و نمونه اظهار نامه

دستورالعمل اجرايي افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاري در دفاتر خدمات بانكي (بخش2)

نحوه تنظيم دادخواست (نمونه فرم)2

دستور العمل مالي مجامع و اتحادیه های صنفی

46 ... نمونه فرم های دادخواست ( موضوعات مدنی) فرمت Word

نمونه فرمهای قضایی(فایل word)